交银施罗德基金：60只产品前三季度合亏174亿，上半年已索取管理费12亿

编者按：数量有限投资公司2023年三季报谈及完毕，各家数量有限投资公司公司前所三季度集团商品的总体收支数据也随之出炉。

面包新闻将基于营收数据，分批可视主要投资公司公司在管商品前所三季度的内部数据。本篇与此相关为交银穆勒投资公司。

根据不显然粗略估计，在收支相抵此后，交银穆勒投资公司集团115只非货基前所三季度亏蚀137.18亿元。这些投资公司月末早就共计付给月租14.72亿元。

其之前所，亏蚀的商品有60只，占总比52.17%，共计亏蚀174.46亿元，关的商品月末已付给月租12.21亿元；赢利的商品有55只，占总比47.83%，共计赢利37.28亿元，关的商品月末付给月租2.51亿元。

按照惯例，投资公司营收会在修订本和半修订本之前所谈及当期付给的月租手续费，三季报上会不基本上谈及投资公司行政人付给的月租手续费。但考虑到关的商品月租上会按日计提，上半年仍将按照需求量和合同分之一定的计费（或微调后的月租率）继续付给月租，因此合理估算前所三季度上半年付给的月租将大幅激过半修订本早就谈及的数据。

亏蚀第三组：60只商品合亏174.46亿，付给月租12.21亿

交银穆勒投资公司行政集团有限公司集团行政数量有限商品100余只，非货基需求量共计分之一3000亿元，需求量在数量有限投资公司行政人之前所前所十名前所20。

营收数据显示，2023早先三季度交银穆勒投资公司集团亏蚀的非货基有60只，占总比52.17%，共计亏蚀174.46亿元。其之前所，3只商品亏蚀全额激过10亿元。

从投资公司类型来看，亏蚀全额前所十名前所20的商品包含1只被激基准型投资公司和1只QDII投资公司，其他均为主激权利型投资公司。

基本上看上半年，交银穆勒投资公司集团79只非货基再次发生亏蚀，共计亏蚀76.61亿元。

从投资公司净资产变激角度来看，年底以来至10月31日，交银穆勒投资公司集团净资产无功而返的非货基激60只，平均亏蚀激4.8个比率。其之前所，主激权利型商品激八成下跌，平均亏激10个比率，8只商品净资产无功而返激20%。

具体到商品，前所三季度亏蚀激过10亿的3只商品共五交银高效率生产商混、交银贝塔内部混、交银优势服务业混，分别亏蚀15.08亿元、14.32亿元、10.82亿元。

但是，交银穆勒投资公司作为行政人，仍然可以靠这些亏蚀的商品付给月租获得丰厚的金钱。根据投资公司之前所报数据，交银穆勒投资公司前所三季度亏蚀的商品月末已付给月租12.21亿元，交银态势混、交银新成长混、交银高效率生产商混等商品成就月租较多，共五7336.64万元、7234.04万元、6845.88万元。

赢利第三组：55只商品赢利37.28亿，付给月租2.51亿

另一方面，2023早先三季度交银穆勒投资公司集团仍有55只非货基利息为正，共计赢利37.28亿元。其之前所，赢利激过1亿的商品有12只。

赢利居前所的商品分别是交银裕隆纯债优先股A、交银稳利之前所短债优先股A、交银丰晟利息优先股A，三只商品净资产年内以来分别上涨4.52%、4.15%、4.75%。

赢利较多的前所20只商品之前所，14只为纯债型投资公司、3只为混优先股型一级投资公司、2只为被激基准型优先股投资公司、1只为混型FOF投资公司。

交银穆勒投资公司作为行政人，今年月末从这些赢利的商品之前所付给月租共计2.51亿元。交银纯债优先股发起A/B、交银裕隆纯债优先股A、交银双轮激优先股A/B等商品成就月租较多，共五1918.49万元、1915.26万元、1441.32万元。

收支相抵后：前所三季度仍亏137.18亿，半年付给月租14.72亿

交银穆勒投资公司作为数量有限投资公司服务业头部的行政人，月末非货基共计付给月租14.72亿元。收支相抵后，前所三季度总体亏蚀达到137.18亿元，亏蚀商品占总比达到52.17%。

交银穆勒投资公司创建于2005年，都和之前所国第一批商业银行历史背景投资公司公司之一，总部位处之前所国厦门。由交通商业银行、穆勒投资行政集团有限公司、以及之前所国International海运集装箱（集团）股份集团有限公司共同发起建立。

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